Справка о подтверждающих документах втб

Ответы на вопросы в статье по теме: "Справка о подтверждающих документах втб" с выводами. Здесь собран и подготовлен тематический материал. При возникновении вопросов задавайте их юристу-консультанту.

Тема: Валютный контроль в ВТБ24

Опции темы
Поиск по теме

Валютный контроль в ВТБ24

В связи с проблемами в банке ВЕФК срочно перевожу счета и паспорт сделки в банк ВТБ24.
Пожалуйста, кто знает, как там обстоят дела с отделом валютного контроля?
Как то я привыкла общаться со специалистами напрямую, а тут уже второй день звонбю по общему телефону и меня переключают на отдел валютного контроля в котором никто не берет трубку.
Это только у меня такие проблемы?

звоните, дозвониться вполне реально, нужно знать внутренний номер сотрудника,

Валютный контроль в ВТБ — шайка уродов, 4 ГОДА С НИМИ РАБОТАЕМ, ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ ГДЕ СИДЯТ И ПОУДУШИТЬ ПО ОДНОМУ

А чего тогда работаете? Вас силой держат? См. первый абзац

Валютный контроль ВТБ С-З в Санкт-Петербурге 2 разные фирмы 2007-2009 г. — вполне вменяемые люди.
Временами бывают косяки, но ничего смертельного не было.
В ВТБ С-З (ф.Красногвардейский) можно без проблем зайти в любой кабинет к любому специалисту.

Почему только втб сз проверяет валютные операции,при зачислени среств от неризидента дажев рублях.И что грозит,если я не принесу подтверждающие докив валютный контроль втб.Они за это еще и деег срубают,типа за проверку.

Все кредитные организации выполняют возложенные на них функции агента валютного контроля. См. 173-ФЗ.

А почему вы решили, что ТОЛЬКО втб проверяет и исполняет закон? Абсолютно все банки это делают. Иначе — до свидания лицензия.
Не принесете доки — денег своих не получите, их вам не разморозят. Только и всего.

А сейчас в ВТБ, лучше чем в Сбере

рубли заморозить не могут. А вот валюту не спишут с транзитного счета на текущий, пока не предоставите документы. По рублевым платежам если документы не приносите Банк сообщает в ЦБ — как нарушение валютного законодательства. В дальнейшем вас могут оштрафовать росфиннадзор или налоговая при проверке.

Кстати ВТБ и ВТБ24 очень даже разные банки. В ВТБ24 — всем довольна. С ВТБ имела только краткий миг общения но сходу показалось что совок.

ВТБ24 Москва — валютный контроль беспредельщики!

Сегодня попытался отправить платеж.

Оформил документы как требуется, сделал справку о валютных операциях. Все как полагается.

Но нет. приходит отказ. Говорят: вы указали в назначении платежа «товар + доставка». А значит это услуга и вам нужно написать письмо о том, что этот платеж не будет облагаться НДС. И платеж не ушел!

А вот и нифига! Всем известно, что таможенники берут за налогооблагаемую сумму при импорте товара стоимость товара и стоимость доставки этого товара до терминала в России. Что говорит о том, что доставка (услуга) еще как облагается и НДС и таможенной пошлиной. Сто раз такие платежи проводил с таким же назначением платежа — и все ок.

И вот такая фигня постоянно!
Все вроде правильно, но в силу того, что у них в хаотическом порядке идет обработка поручений в валюте (мы не закреплены ни к какому менеджеру), каждый раз платеж обрабатывается разными специалистами и у каждого чела свое мнение на счет правильности оформления документов!

Прям таможенники какие-то. А им за перевод минимум 40 $ платить. Ну полный пипец.

Я писал жалобу всем подразделениям (не только в валютный контроль), но никто не отвечает — всем насрать. Даже операционисты в отделении жалуются на валютный контроль — говорят постоянный гемор с ними.

Еще одна проблема — у них это закрытый отдел, поэтому попасть к ним туда, чтобы по шапке конкретно постучать не реально!

Итак резюме:
1. Дозвониться не реально. Забудьте!
2. Приехать и постучать по шапке не реально — отстой полный.
3. Нет личного менеджера, а каждый как таможенник беспредельничает как может: что-то не понравилось -сразу отказ!
4. Жалобы не помогают — всем насрать!

Итог:
Идите ребята куда-нибудь в другой банк. Я слышал что у Сити все пучком и совсем не так бюрократично, правда это америкосы и отделений у них кот наплакал. Или HSBS открыл свои офисы в Москве. Они крупные международники, поэтому (моя догадка) у них тоже все правильно должно быть.

Будь ты проклят, расформирован, заново собран, грамотно обучен и клиентоориентирован ОВК ВТБ!

Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн

    Евгения Фёдорова 3 лет назад Просмотров:

1 Памятка по предоставлению документов в валютный контроль ВТБ 24 (ПАО) по системе «ВТБ24 Бизнес Онлайн»» ВТБ24 Бизнес Онлайн 2016

2 Содержание. 1. Документооборот при предоставлении документов по системе ВТБ24 Бизнес Онлайн. слайд 3 2. Условия приема документов в валютный контроль. слайд 4 3. Перевод денежных средств в иностранной валюте. слайд 5 4. Идентификация поступления денежных средств в иностранной валюте. слайд Продажа средств в иностранной валюте с расчетного валютного счета слайд Перевод денежных средств нерезиденту в российских рублях. слайд Идентификация поступления денежных средств в российских рублях. слайд Оформление паспорта сделки слайд Переоформление паспорта сделки.. слайд Закрытие паспорта сделки.слайд Представление справки о подтверждающих документах (СОПД)..слайд Запрос ведомости банковского контроля (ВБК)..слайд Статусы обработки документов.слайд Печать документов валютного контроля со штампом банка. слайд 31 2

3 Документооборот при предоставлении документов по системе ВТБ24 Бизнес Онлайн. Заполнение электронных форм документов в ВТБ24 БО Поступление документов к валютному контролеру ВТБ24 Бизнес Онлайн 24.ru/ КЛИЕНТ Получение документов валютного контроля в ВТБ24 БО со штампом банка Принятие решения (акцепт документов/отказ) ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЕР 3

4 Условия приема документов в валютный контроль. Документы (*) представленные до 16:00, обрабатываются ТЕКУЩИМ операционным днем (в пятницу и предпраздничные дни до 15:00); представленные после 16:00 обрабатываются СЛЕДУЮЩИМ операционным днем (в пятницу и предпраздничные дни после 15:00). (*) — платежные документы, документы валютного контроля (справка о валютных операциях на списание денежных средств, справка о валютных операциях на зачисление денежных средств в иностранной валюте) 4

5 Перевод денежных средств в иностранной валюте. ШАГ 1 покупка валюты МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Платежные документы» — «Поручение на покупку валюты»/ «Заявление на конвертацию валюты» 5

Читайте так же:  Деятельность на общественных началах это

6 Перевод денежных средств в иностранной валюте. Указать сумму покупки в иностранной валюте, Запрос курса, Сохранить и подписать. Выбрать счет в иностранной валюте для списания денежных средств, Выбрать тип операции, Выбрать счет в иностранной валюте для зачисления денежных средств, отличный от счета списания, Указать сумму зачисления (при типе операции «Продажа» указывается сумма списания), Запрос курса, Сохранить и подписать. Используется для конвертации одной иностранной валюты в другую EUR 6

7 Перевод денежных средств в иностранной валюте. ШАГ 2 создание заявления на перевод МТ 103 МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Платежные документы» — «Заявление на перевод МТ103» 7

8 Перевод денежных средств в иностранной валюте. Выбрать валюту платежа, Указать сумму перевода, Выбрать счет, с которого будут списываться средства в иностранной валюте, Указать SWIFT Банка Посредника (поле 56 заполняется из справочника при наличии данной информации в банковских реквизитах получателя средств), Указать SWIFT Банка Получателя(поле 57 заполняется из справочника), Указать наименование Получателя (поле 59 представляется возможность заполнения данного поля из Справочника Бенефициаров), Заполнить поле Детали платежа (поле 70 указываются реквизиты обосновывающих документов номер/дата), Заполнить поле Расходы по переводу (поле 71), Сохранить и подписать. 8

9 Перевод денежных средств в иностранной валюте. ШАГ 3 создание Справки о валютных операциях (СОВО) МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Валютный контроль» — «Формы поручений» — «Принять документы по ПС/по контракту без ПС» «Электронная форма»/ «Отправить скан копию» 1 Выбор формы поручения. 2 Создание формы поручения. В случае, если СОВО оформляется по паспорту сделки необходимо выбрать Принять документы по ПС, В иных случаях — Принять документы по контракту без ПС. Электронная форма выбирается при самостоятельном заполнении СОВО, При оформлении Банком проекта СОВО по заявлению клиента необходимо выбрать Отправить сканкопию (услуга тарифицирована) 9

10 Перевод денежных средств в иностранной валюте. 3 Заполнение электронной формы СОВО по Паспорту сделки Тип поручения Принять документы по ПС, Ввести номер Паспорта сделки, Выбрать электронную форму справки Справка о валютных операциях, Выбрать тип СОВО СОВО Списание (автоматически указывается признак поставки 2), Оформить. Добавление дополнительных строк в справке осуществляется через функцию- Добавить, Сканы обосновывающих документов под платеж представляются в Банк через функцию Прикрепить файл. Для отправки СОВО в валютный контроль документ необходимо Сохранить, Подписать и Отправить. 10

11 Идентификация поступления денежных средств в иностранной валюте. ШАГ 1 получение информации о номере уведомления о поступлении выручки на транзитный счет (необходимо обратиться в обслуживающий офис Банка, к индивидуальному валютному контролеру, либо обратиться на горячую линию отдела валютного контроля тел. (495) , )) ШАГ 2 создание Распоряжения на продажу части валютной выручки МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Платежные документы» — «Распоряжение на продажу части валютной выручки» 11

12 Идентификация поступления денежных средств в иностранной валюте. Указать общую сумму валютной выручки, Указать сумму продажи, Выбрать транзитный счет, В поле «Из суммы продажи» указать сумму иностранной валюты, конвертируемую в российские рубли (в случае перевода валютной выручки на расчетный валютный счет данное поле не заполняется), Указать номер и дату Уведомления о поступлении, Запрос курса (в поле «Поручаем сумму» автоматически рассчитывается сумма, которая будет зачислена на расчетный счет в российских рублях, при переводе полной суммы валютной выручки на расчетный валютный счет при заполнении полей «С зачислением на расчетный валютный счет» и «Сумма зачисления» функция «Запрос курса» не активна.) Сохранить и подписать. 12

13 Идентификация поступления денежных средств в иностранной валюте. ШАГ 3 создание Справки о валютных операциях (СОВО) (см. слайд 9) Заполнение электронной формы СОВО по контракту без ПС Тип поручения Принять документы по контракту без ПС, Выбрать электронную форму справки Справка о валютных операциях Выбрать тип СОВО СОВО Зачисление (автоматически указывается признак поставки 1) Оформить Добавление дополнительных строк в справке осуществляется через функцию- Добавить, Сканы обосновывающих документов представляются в Банк через функцию Прикрепить файл. Для отправки СОВО в валютный контроль документ необходимо Сохранить, Подписать и Отправить. 13

14 Продажа средств в иностранной валюте с расчетного валютного счета. МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Платежные документы» — «Поручение на продажу валюты» 14

15 Продажа средств в иностранной валюте с расчетного валютного счета. Указать сумму для продажи Запрос курса (в поле «Сумма зачисления» автоматически рассчитывается сумма, которая будет зачислена на расчетный счет в российских рублях) Сохранить и подписать 15

16 Перевод денежных средств нерезиденту в российских рублях. ШАГ 1 создание платежного поручения МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Платежные документы» — «Платежное поручение» 16

17 Перевод денежных средств нерезиденту в российских рублях. Банк посредник в РФ Наименование банка-нерезидента, наименование нерезидента получателя средств, расчетный счет нерезидента. При перечислении российских рублей в банк нерезидент (счет получателя 30111) указывается: — адрес Плательщика, — НДС 0%, — в поле «Банк получателя» — банк посредник в РФ, — в поле «Получатель» наименование банка-нерезидента, наименование нерезидента получателя средств, расчетный счет нерезидента, При расчетах с нерезидентом в российских рублях в платежном документе перед назначением платежа указывается код вида валютной операции, например — , 17

18 Перевод денежных средств нерезиденту в российских рублях. ШАГ 2 создание Справки о валютных операциях (СОВО) справка заполняется только при оформлении на договор/контракт паспорта сделки (см. слайд 9) Заполнение электронной формы СОВО по Паспорту сделки Тип поручения Принять документы по ПС, Ввести номер Паспорта сделки, Выбрать электронную форму справки Справка о валютных операциях, Выбрать тип СОВО СОВО РФ Списание (автоматически указывается признак поставки 2), Оформить. Добавление дополнительных строк в справке осуществляется через функцию- Добавить, Сканы обосновывающих документов под платеж представляются в Банк через функцию Прикрепить файл. Для отправки СОВО в валютный контроль документ необходимо Сохранить, Подписать и Отправить. 18

19 Идентификация поступления денежных средств в российских рублях. Создание Справки о валютных операциях (СОВО) справка заполняется при оформлении на договор/контракт паспорта сделки, а также в случае несогласия резидента с кодом вида валютной операции в платежном документе. (см. слайд 9) Заполнение электронной формы СОВО по контракту без ПС Тип поручения Принять документы по контракту без ПС, Выбрать электронную форму справки Справка о валютных операциях Выбрать тип СОВО СОВО РФ Зачисление (автоматически указывается признак поставки 1) Оформить Добавление дополнительных строк в справке осуществляется через функцию- Добавить, Сканы обосновывающих документов представляются в Банк через функцию Прикрепить файл. Для отправки СОВО в валютный контроль документ необходимо Сохранить, Подписать и Отправить. 19

Читайте так же:  Пересдача в гаи после лишения за пьянку

20 Оформление паспорта сделки. МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Валютный контроль» — «Формы поручений» — «Оформить ПС» 1 Выбор формы поручения. 2 Создание формы поручения. Электронная форма выбирается при самостоятельном заполнении ПС, При оформлении Банком проекта ПС по заявлению клиента необходимо выбрать Отправить сканкопию (услуга тарифицирована) 20

21 Оформление паспорта сделки. 3 Заполнение электронной формы нового Паспорта сделки Тип поручения Оформить ПС, Выбор тарифа при выборе Тарифа 10.3 необходимо подтвердить согласие со списанием комиссии, Действие Оформление нового ПС, Выбрать электронную форму паспорта сделки По контракту/по кредитному договору, Оформить. Документы и информация, на основании которых заполнена форма ПС, представляются в Банк через функцию Прикрепить файл. Для отправки ПС в валютный контроль документ необходимо Сохранить, Подписать и Отправить. 21

22 Оформление паспорта сделки. 4 Заполнение электронной формы Паспорта сделки при переводе из другого банка. Тип поручения Оформить ПС, Выбор тарифа при переводе ПС из другого банка Срочного оформления не предусмотрено, в связи с направлением электронных форматов ВБК в Банк России (п И) Действие Оформление ПС переведенного из другого банка, Оформить. Электронные формы ПС и ВБК (формат xml), сканы ПС и ВБК, документы и информация, на основании которых заполнена форма ПС, представляются в Банк через функцию Прикрепить файл. Для отправки документов в валютный контроль необходимо Сохранить, Подписать и Отправить. 22

23 Переоформление паспорта сделки. МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Валютный контроль» — «Формы поручений» — «Переоформить ПС» 1 Выбор формы поручения. 2 Создание формы поручения. 23

24 Переоформление паспорта сделки. 3 Заполнение электронной формы переоформления ПС Тип поручения Переоформить ПС, Выбор тарифа при выборе Тарифа 10.3 необходимо подтвердить согласие со списанием комиссии, Паспорт сделки указывается номер паспорта сделки ( в случае переоформления нескольких паспортов используется функция Добавить) Оформить. В случае если изменения касаются нескольких разделов/пунктов ПС, используется функция Добавить. Документы и информация, на основании которых переоформляется ПС, представляются в Банк через функцию Прикрепить файл. Для отправки заявления на переоформление ПС в валютный контроль документ необходимо Сохранить, Подписать и Отправить. 24

25 Закрытие паспорта сделки. МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Валютный контроль» — «Формы поручений» — «Закрыть ПС» 1 Выбор формы поручения. 2 Создание формы поручения. 25

26 Закрытие паспорта сделки. 3 Заполнение электронной формы закрытия ПС Тип поручения Закрыть ПС, Выбор тарифа при выборе Тарифов необходимо подтвердить согласие со списанием комиссии, Паспорт сделки указывается номер паспорта сделки ( в случае закрытия нескольких паспортов используется функция Добавить) Оформить. 26

27 Представление справки о подтверждающих документах (СОПД). МЕНЮ ВТБ24 БО: «Документы» «Создать» — «Валютный контроль» — «Формы поручений» — «Принять документы по ПС» «Электронная форма»/ «Отправить скан копию» 1 Выбор формы поручения. 2 Создание формы поручения. Электронная форма выбирается при самостоятельном заполнении СОПД, При оформлении Банком проекта СОПД по заявлению клиента необходимо выбрать Отправить сканкопию (услуга тарифицирована) 27

28 Представление справки о подтверждающих документах (СОПД). 3 Заполнение электронной формы СОПД. Тип поручения Принять документы по ПС, Ввести номер Паспорта сделки, Выбор тарифа при выборе Тарифа 10.4 необходимо подтвердить согласие со списанием комиссии, Паспорт сделки — указывается номер паспорта сделки, Выбрать электронную форму справки Справка о подтверждающих документах, Оформить. Добавление дополнительных строк в справке осуществляется через функцию- Добавить, Сканы подтверждающих документов представляются в Банк через функцию Прикрепить файл. Для отправки СОПД в валютный контроль документ необходимо Сохранить, Подписать и Отправить. 28

29 Запрос ведомости банковского контроля (ВБК). МЕНЮ ВТБ24 БО: «Выписки» «Ведомость банковского контроля» Сервис позволяет получить ВБК в режиме онлайн без подписи и печати банка. Для получения ВБК с подписью и печатью банка необходимо направить письменный запрос через меню ВТБ24 БО: «Документы» — «Создать» — «Принять документы по контракту без ПС» «Электронная форма»- «Оформить электронную форму справки «Прочие»» — Прикрепить файл. 29

30 Статусы обработки документов. Наблюдать за изменением статуса обработки документов можно в разделе БКО «Документы». Статусы платежных документов: «Отправлен» документ направлен в Банк, «Сверен» — документ проведен, «Ошибка» — документ удален. Статусы документов валютного контроля: «Отправлен» документ направлен в Банк, «В обработке» документ встал на валютный контроль, «Подтвержден» документ принят валютным контролером, «Ошибка» по документу отказ. 30

31 Печать документов валютного контроля со штампом банка. Распечатать документы валютного контроля можно в разделе ВТБ24 БО «Документы». Статус документа должен быть «Подтвержден» или «Ошибка», Выбрать «Тип» документа, Во вложении будет находится файл документа со штампом банка. 31

Валютный контроль

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в соответствии с требованиями валютного законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными актами банка, выполняет функции агента валютного контроля по экспортно-импортным операциям и оказывает следующие услуги:

  • осуществление контроля за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций требованиям валютного законодательства;
  • контроль за представлением клиентами всех необходимых документов по валютным операциям;
  • осуществление регистрации (перерегистрации) сделок;
  • своевременное информирование клиентов о последних изменениях в валютном законодательстве Республики Беларусь, о наступлении сроков представления в банк отчетных документов валютного контроля;
  • предоставление разъяснений, касающихся порядка совершения валютных операций.

Признак поставки в справке о подтверждающих документах

priznak_postavki_v_spravke_o_podtverzhdayushchih_dokumentah.jpg

Похожие публикации

Форма и порядок заполнения справки о подтверждающих документах утверждаются Центробанком, актуальная версия бланка представлена в приложении № 6 Инструкции ЦБ РФ от 16 августа 2017 г. № 181-И (ред. от 05.07.2018). Справку должны заполнять субъекты хозяйствования, ведущие внешнеэкономическую деятельность, она используется для реализации контролирующей функции при валютном мониторинге.

Какой указывать признак поставки в справке о подтверждающих документах

Справка о подтверждающих документах оформляется при осуществлении операций, отличных от расчетов, проводимых по паспорту сделки. Документ составляется в одном экземпляре, он подлежит передаче в кредитное учреждение.

Табличная часть бланка состоит из 12 граф. В графе 9 справки прописывается признак поставки, выражаемый зашифрованным числовым обозначением.

Читайте так же:  Оригиналы счетов фактур или счет фактур

Признак поставки в справке о подтверждающих документах в графе 9 должен быть указан, если в качестве подтверждающего выступает один из следующих документов, указанный в графе 4:

декларация на товары, удостоверяющая факт их вывоза с территории РФ (код вида документа в графе 4 — 01_3);

декларация на товары при их ввозе в Россию (код 01_4);

документ, которым подтверждается отгрузка или получение товаров, но декларация на них не оформлена (коды 02_3, 02_4);

документ о передаче или получении резидентом товаров или услуг по сделкам с нерезидентом (код 03_3, 03_4);

документация о выполненных работах и услугах резидентами и нерезидентами, о переданных ими результатах интеллектуальной деятельности (коды 04_3, 04_4);

документы о переданном в лизинг имуществе, принадлежащему резиденту или нерезиденту (коды 15_3, 15_4).

Видео (кликните для воспроизведения).

Признак поставки в справке о подтверждающих документах (графа 9) используется для обозначения типа сделки и расчета по ней. Возможных вариантов характеристики поставок несколько:

Код «1» используется для отражения операции по сделке, в которой резидент РФ выполнил взятые на него обязательства по договору с нерезидентом, а оплата контрагентом произведена авансом.

Код «2» применяется при поставках в рамках договора между резидентом и нерезидентом, по условиям которого резидент предоставляет контрагенту отсрочку по оплате товара или услуг (коммерческий кредит).

Кодом «3» обозначается ситуация, когда плательщиком и получателем товара или услуг является резидент РФ, а нерезидент выполняет свои обязательства на условиях предварительного получения авансовой оплаты.

Код «4» характерен для сделок, в которых нерезидент оказывает услуги или отгружает товары резиденту РФ на условиях предоставления коммерческого кредита, то есть при отсрочке платежа за уже отгруженную продукцию или фактически выполненные работы.

ИП, зарегистрированный на территории РФ, заключил контракт с иностранным юридическим лицом на оказание ряда услуг. Соглашение имеет длительный срок действия, им предусмотрено регулярное выполнение работ по заказам нерезидента. Расчеты производятся на условиях последующей оплаты раз в месяц, но упоминаний об отсрочке в договоре нет. В этой ситуации в графе 9 надо проставить код «2», так как:

первичным действием является выполнение услуг, оплата авансом не производится, то есть фактически сотрудничество осуществляется с отсрочкой платежа;

исполнителем работ выступает резидент РФ (ИП, зарегистрированный в России), а плательщик – иностранная организация (нерезидент).

Признак поставки в справке о подтверждающих документах может быть обозначен только кодом «2» или «3», если справка оформляется на основании декларации по операциям ввоза-вывоза товаров с условием предоставления резидентом коммерческого кредита. В ситуациях, когда оплата производится частично на условиях предоплаты, а оставшаяся часть денег перечисляется после отгрузки товаров, признак поставки обозначается шифром «2», а в графе 6 вводится общая сумма сделки и размер последующей оплаты.

Резидент РФ вывозит товары за пределы РФ, согласно подтверждающего документа, совокупная стоимость поставки – 15 000 долларов, от нерезидента уже было ранее получено 6000 долларов.

По факту оставшаяся часть (9000 долларов) является отсрочкой оплаты, в этом случае в графе 9 проставляется код «2», а в колонке 6 указывается вся сумма сделки и величина последнего платежа через дробь: 15 000/9000.

Паспорт сделки банка ВТБ

На территории России действуют жесткие валютные ограничения, в рамках которых должны действовать юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они направлены на экономический рост государства, укрепление национальной валюты, предотвращение возникновения инфляционных процессов и укрепление России на международной арене. Банк ВТБ, согласно действующему валютному законодательству, осуществляет контроль в данной сфере над всеми операциями с иностранной валютой, которые проходят через него. Сюда входят транзакции по внешнеторговым договорам, по неторговым сделкам, конверсионные операции, получение займов тендерных на исполнение и многое другое. Клиент банка ВТБ, являющийся резидентом страны, для их осуществления должен оформить паспорт сделки. Что это за документ и какую функцию он выполняет, поговорим в этой статье.

Особенности документа

Паспорт сделки (ПС) — это документ, необходимый для осуществления валютного контроля. Его используют экспортеры и импортеры для подтверждения обоснованности платежа по сделке. Также с помощью этого документа таможенная служба отслеживает нелегальные валютные операции и отмывание доходов.

Документ имеет несколько видов. Они представлены в таблице:

Вид Особенности
Экспортный Документ позволяет проконтролировать поступление средств за вывезенные за рубеж товары и услуги Импортный Оформляется при поступлении товаров из-за границы, а также оказании услуг и выполнении работ иностранными компаниями. Банк отслеживает продвижение импортных товаров и услуг, которые были оплачены согласно договору Бартерный Оформляется, если товар обменивается по бартеру, а не за денежные средства По кредитному договору Является обязательным документом при получении займов от зарубежных банков или, наоборот, при предоставлении кредитов иностранным компаниям

Виды операций

Документ является обязательным, если резидент проводит внешнеэкономические сделки. К ним относятся следующие:

  • ввоз и вывоз товаров;
  • выполнение работ, оказание услуг, передача интеллектуальной собственности, а также передача информации контрагентам;
  • предоставление займов или их получение;
  • внесение депозитов;
  • финансирование иностранных компаний;
  • оказание услуг по реализации или покупке топлива, продовольствия, материально-технических запасов;
  • аренда движимого и недвижимого имущества.

При этом общая сумма импортных контрактов должна начинаться от 3-х миллионов рублей, а экспортных — от 6-ти миллионов рублей.

В некоторых случаях ПС нет необходимости заполнять. Например, когда сделку со стороны России оформляет физическое лицо, либо когда договор заключает банк с другим банком. Оформлять ПС не нужно и тогда, когда сумма валютной операции не превышает 5 тысяч долларов по актуальному курсу.

Процедура оформления в ВТБ

Оформить операцию с нерезидентом и поставить контракт сделки на учет можно в отделении ВТБ. Для этого компания импортер (экспортер) должен предоставить сотруднику ВТБ заполненный паспорт сделки в двух экземплярах, а также заверенную копию внешнеэкономического договора.

После этого ВТБ обязательно проверит контракт на его соответствие российскому законодательству, а также правильность заполнения паспорта. Если все будет в порядке, то сотрудник ВТБ поставит свою подпись и печать на документе. С этого момента ВТБ становится валютным контролером. Помимо этого, ВТБ проводит все расчетные операции по сделке.

Один экземпляр паспорта остается в банке ВТБ и вкладывается в досье по сделке, а другой – отдается клиенту.

Оформление ПС не занимает много времени. ВТБ выдаст готовый документ клиенту по истечению 3-х дней.

Читайте так же:  Можно ли оформить дтп на следующий день

Причины отказа в оформлении ПС

ВТБ может отказать своему клиенту в оформлении документа, имея на то серьезные основания. К ним относятся:

  • неправильные сведения, указанные в ПС, или данные, которые расходятся с контрактом;
  • неправильное заполнение формы;
  • предоставление неполного пакета документов.

В случае отказа, клиент ВТБ имеет возможность еще раз обратиться в банк для оформления ПС, после того, как проведет корректировку всех документарных ошибок.

Инструкция по заполнению ПС

Документ необходимо внимательно заполнять. Ведь ВТБ обязательно проверит его на соответствие данным, указанным в контракте сделки. Документ состоит из нескольких разделов, которые содержат в себе подразделы и таблицы.

На первой странице необходимо указать полное наименование банка, через который проводятся все расчеты. Далее сотрудник ВТБ самостоятельно заполнит реквизиты ПС. Он указывает:

  • год и месяц:
  • номер паспорта, который присваивается банком;
  • вид валютной операции;
  • номер финансового учреждения, выданный ему Банком России;
  • номер филиала банка (если операция проходит не в головном офисе);
  • цифровое обозначение договора;
  • код клиента (юридическое лицо, ИП, лицо, занимающиеся частной практикой).

После заполнения титульной страницы, необходимо перейти к заполнению реквизитов резидента. Клиенту необходимо указать следующие данные:

  • организационно-правовая форма компании (полностью и сокращенно);
  • адрес, по которому зарегистрирована организация.

Во второй части необходимо указать данные нерезидента. К ним относится форма собственности, полное название, цифровое обозначение.

Третья часть документа представляет собой таблицу, в которую необходимо внести информацию по осуществляющейся сделке, а именно;

  • номер;
  • дата (ставится наиболее позднее число, например дата подписания или вступления в силу);
  • валюта;
  • код валюты;
  • сумма сделки (если она не определена, то ставится аббревиатура БС – без суммы);
  • дата прекращения обязательств (берется из установленного соглашения).

Переоформление ПС

Если в контракте сделки были изменены данные, которые дублируются в ПС, то его необходимо переоформлять. Сделать это можно в отделении ВТБ, написав заявление. В нем необходимо указать сведения о резиденте, а также данные ПС.

Закрытие ПС

Для закрытия паспорта резидент должен в офисе ВТБ написать соответствующее заявление. В нем необходимо указать данные о компании, реквизиты ПС (их можно взять из досье) и основания для закрытия. Ими могут послужить:

  • переход из ВТБ в другой банк;
  • исполнение всех обязательств по договору;
  • при уступке резидентом требования по договору другому лицу.

Дополнительно к заявлению клиент должен предоставить в ВТБ документы, подтверждающие закрытие сделки.

Таким образом, без паспорта сделки осуществить крупную валютную операцию по торговому договору невозможно. Для оформления документа необходимо обратится в отделение ВТБ.

ВЭД: документы валютного контроля для банка

Какие документы и в какие сроки должны подавать в банк резиденты, заключившие контракт с нерезидентом

Банковский валютный контроль — неотъемлемая часть внешнеэкономической деятельности. Если вы заключили, например, внешнеторговый контракт с иностранной организацией, подписали с нерезидентом договор на оказание услуг, аренды (лизинга), то вам не избежать общения с банком в рамках валютного контроля. Но вот насколько оно будет тесным, зависит от целого ряда факторов. Эта статья поможет вам разобраться, какие документы и в какие сроки нужно будет подать в банк в отношении контракта с нерезидентом.

Нерезиденты для целей валютного контроля — это, в частност

  • организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и находящиеся за пределами нашей страны;
  • филиалы (постоянные представительства) этих организаций, находящиеся на территории России;
  • физические лица, не являющиеся гражданами нашей страны (за исключением постоянно проживающих у нас иностранных граждан (лиц без гражданства), имеющих вид на жительство);
  • граждане России, которые в иностранном государстве не менее 1 года:
  • постоянно проживают;
  • временно пребывают на основании как минимум годовой рабочей или учебной визы (их совокупности с общим сроком действия не менее 1 года).

Паспорт сделки

Как только вы заключили контракт с нерезидентом, первое, что вам нужно сделать в рамках банковского валютного контроля, — определить, надо оформлять паспорт сделки или нет.

Если сумма вашего контракта с нерезидентом равна в эквиваленте 50 тыс. долл. США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату заключения контракта, или превышает эту величину, вам необходимо оформить паспорт сделки в уполномоченном банке, через который будут проходить расчеты по контракт А в ситуации, когда все расчеты пойдут через счета в зарубежных банках, оформлять паспорт сделки вам придется в территориальном отделении Центробанка по вашему юридическому адрес Забегая вперед, скажем, что в последующем туда же необходимо будет подавать и справки валютного контрол Если же расчеты лишь частично пойдут через зарубежные счета, то паспорт сделки нужно открывать в уполномоченном банке и отчитываться перед ним

Случается, что на дату заключения контракта паспорт сделки не требуется, поскольку сумма обязательств меньше 50 тыс. долл. США в эквиваленте. Однако в дальнейшем обязательства увеличиваются (их общая сумма становится равна 50 тыс. долл. в эквиваленте или больше). И вам уже нужно оформить паспорт сделки. Сделать это необходимо не позднее даты, когда сумма обязательств по контракту превысит указанную выше сумм Поэтому если вы предполагаете такое развитие событий, то можете подать в банк документы, необходимые для оформления паспорта сделки, заране

Предельный срок, в который должен быть оформлен паспорт сделки, зависит от того, какая операция будет первой по контракту. В общих случаях оформить паспорт сделки нужно в сроки, указанные в таблице.

Первая операция по контракту с нерезидентом Крайний срок подачи документов для оформления паспорта сделки
Зачисление на счет иностранной валюты (рубле Не позднее 15 рабочих дней со дня поступления денег на
Списание со счета иностранной валюты (рубле Одновременно с распоряжением на перевод валюты или расчетным документо
Ввоз в Россию (вывоз из России) декларируемых товаро Не позднее даты подачи декларации на товары (документов, используемых в качестве декларации)
Ввоз в Россию (вывоз из России) недекларируемых товаро Не позднее 15 рабочих дней после месяца оформления товаросопроводительных и коммерческих документо
Выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельност Не позднее 15 рабочих дней после месяца оформления подтверждающих документо

По сравнению с январем — апрелем 2014 г. внешнеторговый оборот РФ упал более чем на 30%

Для оформления паспорта сделки вам необходимо представить в банк договор или выписку из Но далеко не всегда заключение договора предполагает составление одного документа, подписанного сторонами. Вы могли заключить внешнеэкономический контракт, обменявшись, скажем, телефаксами или электронными документами (позволяющими достоверно установить, что документ исходит от контрагент Также договор будет считаться заключенным (в письменной форме), если, получив от контрагента письменное предложение, вы соглашаетесь и, скажем, отгружаете товар или переводите деньг Как разъяснил Центробанк, в таком случае вам нужно представить в уполномоченный банк те документы, которыми вы обменивались со своим зарубежным партнеро Например, полученное по факсу от иностранного контрагента письмо с просьбой о поставке и оригинал вашего ответного счета, направленного партнеру по факсу. Либо при акцепте действием — накладную на отгрузку товара. Главное — чтобы документы, которыми вы обменялись с контрагентом, содержали все существенные условия договора, необходимые для валютного контроля. В частности, предмет договора (наименование поставляемых товаров, описание оказываемых услуг и т. п.), цену контракта, сроки исполнения сторонами своих обязательств.

Читайте так же:  Зачем необходимы отпечатки пальцев при получении допуска к работе

На рассмотрение поданных документов и принятие решения у банка есть 3 рабочих дня. Если банк обнаружит какие-то ошибки в заполненной вами форме паспорта сделки, несоответствия с данными представленных документов или же отсутствие каких-то необходимых бумаг, он вернет вам поданные документы для устранения недочето Вместе с тем документы для оформления паспорта сделки считаются поданными с соблюдением срока, только если банк в этот установленный срок принял их и оформил паспорт сделки — подписал заполненную вами форму, присвоил номер и проставил дату оформлени

Обращаться в банк за оформлением паспорта сделки нужно заблаговременно. В идеале — сразу после заключения контракта.

Одним лишь оформлением паспорта сделки «валютно-контрольное» общение с банком не ограничивается. За дальнейшие операции по контракту вы должны будете отчитываться перед банком.

Отчетность по валютным операциям для банка

Перед банком нужно отчитываться не только за операции, связанные с расчетами по контракту с нерезидентом. Необходимость представить документы в банк может возникнуть, скажем, при ввозе/ вывозе товаров, при оказании (выполнении работ). Для вашего удобства всю информацию о том, в каких случаях, какие документы и в какие сроки нужно подавать в банк, мы привели в таблице.

В случаях, когда в расчетах по контракту с нерезидентом участвует третье лицо — резидент (либо если третье лицо исполняет обязательства по контракту иным способом), отчитываться по валютным операциям нужно в особом порядк

Получив справку о валютных операциях (справку о подтверждающих документах), банк проверит, правильно ли она оформлена и соответствует ли указанная в ней информация (включая код вида валютной операции и код вида подтверждающего документа) данным приложенных документов и сведениям, переданным в банк таможне Справку о валютных операциях банк должен проверит

  • при списании денег с расчетного счета — не позднее рабочего дня после подачи справки;
  • при зачислении денег — не позднее 3 рабочих дней со дня представления справки.

А для проверки справки о подтверждающих документах банку отведены следующие срок

  • если справка оформляется в отношении задекларированного ввезенного товара, оплаченного авансом, или вывезенного товара, на который предоставлена отсрочка оплаты, — не позднее 10 рабочих дней с даты подачи справки;
  • в остальных случаях — не позднее 3 рабочих дней со дня представления справки.

Банк не примет справку, если обнаружит какие-либо ошибки и несоответствия. Вы получите неправильную справку назад с указанием даты и причины возврат

В срок, установленный банком, вы должны будете подать новую справку о валютных операциях (о подтверждающих документах), устранив все замечани

Справки о валютных операциях и о подтверждающих документах считаются поданными в срок,

  • вы своевременно направили их в банк;
  • банк проверил их и принял.

Поэтому чем раньше вы представите в банк «валютные» справки, тем лучше.

Есть разъяснения Росфиннадзора, где указано: когда в банк подаются справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах и сами подтверждающие документы, «в срок исполнения обязанности резидентом срок их проверки уполномоченным банком не включаетс

Но судебная практика показывает, что вам все-таки может грозить штраф, если новую, правильную справку о валютных операциях (о подтверждающих документах) взамен своевременно представленной, но ошибочной вы подадите в банк уже по истечении срока, отведенного на представление справк

Возвращая вам справку, банк устанавливает срок для исправления недочетов и подачи новой справки. Но, по мнению некоторых судов, указания банка никак не влияют на предельный срок, установленный для представления справо

В отношении представленных справок о валютных операциях, о подтверждающих документах нельзя руководствоваться принципом «подал — и забыл».

Ведь если сведения, приведенные в этих справках, изменятся (за исключением изменения данных о резиденте или уполномоченном банке), вам нужно будет подать корректирующую справку. Сделать это необходимо не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих изменения. Эти документы нужно будет подать в банк вместе со справко

Вы можете договориться с банком, что на основании представленных вами документов банк сам будет оформлят

  • паспорт сделки;
  • справки о валютных операциях;
  • справки о подтверждающих документах.

Услуги эти, конечно, платные. Узнайте расценки в своем банке. Возможно, вы предпочтете заплатить сумму в пределах 5000 руб. за оформление паспорта сделки (в пределах 1500 руб. — за оформление справок), чем делать это самостоятельно.

Но имейте в виду, что разбираться с правилами оформления паспортов сделок и справок вам все равно будет нужно. Ведь составление банком этих документов не снимает с вас ответственности за их правильное содержание и соблюдение сроков оформления!

Если вы не подадите в банк нужные документы вовремя, то банк никак не сможет своевременно оформить паспорт сделки или справки.

Видео (кликните для воспроизведения).

После же заполнения банком паспорта сделки (или справки) вам нужно будет проверить этот документ. И если обнаружите ошибки и неточности, надо в течение 15 рабочих дней после даты получения паспорта сделки (справки) подать в банк заявление на его переоформление (или корректирующую справк

Справка о подтверждающих документах втб
Оценка 5 проголосовавших: 1

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here